第一部分上海市檔案局（館）概況
一、主要職能
根據(jù)市委辦公廳下發(fā)的《上海市檔案局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》和《上海市檔案館主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知，上海市檔案局主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及市有關(guān)檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合實(shí)際，研究起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實(shí)施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策；制定并組織實(shí)施市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案工作；組織指導(dǎo)理論研究、檔案宣傳與教育、人員培訓(xùn)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘等；組織檔案系統(tǒng)的外事活動(dòng)和國(guó)際交流等。
上海市檔案館主要職責(zé)為貫徹執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)檔案管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；接收、保管市委、市人大、市政府、市政協(xié)及局級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體、國(guó)有企業(yè)永久保存的檔案資料和上海舊政權(quán)及社會(huì)組織的檔案資料；征集散存在社會(huì)上對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的珍貴檔案資料；對(duì)館藏檔案資料進(jìn)行整理、鑒定，研究并采用科學(xué)方法對(duì)檔案進(jìn)行有效保護(hù)，運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)開(kāi)展檔案信息化建設(shè)；承擔(dān)政府公開(kāi)信息的集中查閱、檔案史料的編研，開(kāi)展檔案宣傳和各類(lèi)社會(huì)教育活動(dòng)，為黨和政府及社會(huì)各方面提供檔案利用服務(wù)等。
上海市檔案局與上海市檔案館合署辦公，財(cái)政撥款為一個(gè)專(zhuān)戶。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市檔案局（館）部門(mén)決算包括：上海市檔案局（館）本級(jí)決算。
納入上海市檔案局（館）2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 上海市檔案局（館）本級(jí) |
第二部分上海市檔案局（館）2014年度部門(mén)決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 10168.58 | 一般公共服務(wù) | 9155.31 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 303.78 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 962.27 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 79.68 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 168.00 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 10472.36 | 本年支出合計(jì) | 10365.26 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 107.10 | |
| 合計(jì) | 10472.36 | 合計(jì) | 10472.36 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 8,886.51 | 4,350.35 | 4,536.15 | ||
| 201 | 26 | 檔案事務(wù) | 8,886.51 | 4,350.35 | 4,536.15 | |
| 201 | 26 | 01 | 行政運(yùn)行 | 443.36 | 373.75 | 69.61 |
| 201 | 26 | 04 | 檔案館 | 8,443.15 | 3,976.61 | 4,466.54 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 962.27 | 961.54 | 0.73 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 962.27 | 961.54 | 0.73 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 925.14 | 925.14 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 36.40 | 36.40 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.73 | 0.73 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 79.68 | 75.48 | 4.20 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 75.48 | 75.48 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 4.20 | 4.20 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 168.00 | 168.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 168.00 | 168.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 168.00 | 168.00 | |
| 合計(jì) | 10,096.46 | 5,555.38 | 4,541.08 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,350.35 | 3,376.30 | 845.30 | 30.18 | 98.58 | |||||
| 201 | 26 | 檔案事務(wù) | 4,350.35 | 3,376.30 | 845.30 | 30.18 | 98.58 | ||||
| 201 | 26 | 01 | 行政運(yùn)行 | 373.75 | 373.75 | ||||||
| 201 | 26 | 04 | 檔案館 | 3,976.61 | 3,002.55 | 845.30 | 30.18 | 98.58 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 961.54 | 961.54 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 961.54 | 961.54 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 925.14 | 925.14 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 36.40 | 36.40 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 75.48 | 75.48 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 75.48 | 75.48 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 75.48 | 75.48 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 168.00 | 168.00 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 168.00 | 168.00 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 168.00 | 168.00 | ||||||
| 合計(jì) | 5,555.38 | 3,451.78 | 845.30 | 1,159.72 | 98.58 | ||||||
第三部分上海市檔案局（館）2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)資金；以及部門(mén)的其他資金等。
一、關(guān)于上海市檔案局（館）2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明
上海市檔案局（館）2014年部門(mén)決算收入總計(jì)10,472.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10,168.58萬(wàn)元，占97.10%；其他收入303.78萬(wàn)元，占2.90%。
二、關(guān)于上海市檔案局（館）2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明
上海市檔案局（館）2014年部門(mén)決算支出總計(jì)10365.26萬(wàn)元，其中：基本支出5567.16萬(wàn)元，占53.71%；項(xiàng)目支出4798.10萬(wàn)元，占46.29%。
三、關(guān)于上海市檔案局（館）2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市檔案局（館）2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)10,096.46萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“一般公共服務(wù)”類(lèi)“檔案事務(wù)”款2014年度決算8,886.51萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”項(xiàng)2014年度決算443.36萬(wàn)元。主要用于上海市檔案局行政運(yùn)行方面的支出。
“檔案館”項(xiàng)2014年度決算8,443.15萬(wàn)元。主要用于上海市檔案館檔案事務(wù)方面的支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)”類(lèi)“行政事業(yè)單位離退休”款2014年度決算962.27萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”項(xiàng)2014年度決算925.14萬(wàn)元，主要用于上海市檔案局（館）歸口管理的離退休人員支出。
“事業(yè)單位離退休”項(xiàng)2014年度決算36.40萬(wàn)元，主要用于上海市檔案館事業(yè)退休人員支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”項(xiàng)2014年度決算0.73萬(wàn)元，主要用于上海市檔案局（館）退休人員其他經(jīng)費(fèi)支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生”類(lèi)“醫(yī)療保障”款2014年度決算75.48萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”項(xiàng)2014年度決算75.48萬(wàn)元，主要用于上海市檔案局（館）繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生”類(lèi)“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”款2014年度決算4.20萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”項(xiàng)2014年度決算4.20萬(wàn)元，主要用于上海市檔案局（館）其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
5、“住房保障支出”類(lèi)“住房改革支出”款2014年度決算168.00萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”項(xiàng)2014年度決算168.00萬(wàn)元，主要用于上海市檔案局（館）繳納在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市檔案局（館）2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市檔案局（館）2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)5,555.38萬(wàn)元，具體情況如下：
1、工資福利支出3,451.78萬(wàn)元，主要用于上海市檔案局（館）在職人員發(fā)放的基本工資、津貼補(bǔ)貼，單位繳納的社保繳款，臨時(shí)聘用人員工資等。
2、商品服務(wù)支出845.30萬(wàn)元，主要用于上海市檔案局（館）維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。
3、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出1,159.72萬(wàn)元，主要用于上海市檔案局（館）離退休人員發(fā)放的離休費(fèi)、退休費(fèi)，死亡撫恤金，單位繳納的住房公積金等。
4、其他資本性支出98.58萬(wàn)元，主要用于上海市檔案局（館）辦公設(shè)備購(gòu)置、圖書(shū)資料購(gòu)置等支出。
五、關(guān)于上海市檔案局（館）2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)182.14萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約284.26萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算129.63萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約116.37萬(wàn)元，主要用于：國(guó)際交流合作、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2014全年組織出國(guó)（境）團(tuán)組5個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)41人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算36.08萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約54.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)36.08萬(wàn)元。主要用于安排公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末公務(wù)用車(chē)保有量為19輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算16.43萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約113.57萬(wàn)元，主要用于安排全國(guó)性專(zhuān)業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2014年全年接待135批，2168人次。
六、關(guān)于2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額1199.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行398.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行390.61萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行410.78萬(wàn)元。
七、關(guān)于2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額1570.55萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額1570.55萬(wàn)元。
八、關(guān)于2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市檔案局（館）共有車(chē)輛19輛。其中，一般公務(wù)用車(chē)19輛。價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。