第一部分上海市作家協(xié)會概況
一、主要職能
上海市作家協(xié)會是中共上海市委領導的上海市作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體,其主要職能包括：團結(jié)、引導和組織本市作家和文藝理論工作者，創(chuàng)作優(yōu)秀文學作品，繁榮和發(fā)展文學事業(yè)；與廣大會員聯(lián)系和溝通，組織會員深入生活；組織開展各類業(yè)務學習和學術研討活動；扶植和培養(yǎng)文學新人；積極開展省際和國際文學交流活動，努力擴大本市作家與各省、市、自治區(qū)和各國、各地區(qū)作家之間的友好往來；積極辦好所屬的文學刊物等。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，上海市作家協(xié)會部門決算包括：上海市作家協(xié)會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市作家協(xié)會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市作家協(xié)會本級 | |
| 2 | 《收獲》文學雜志社 | |
| 3 | 《上海文學》雜志社 | |
| 4 | 上海文學創(chuàng)作中心 |
第二部分上海市作家協(xié)會2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 3,368.47 | 一般公共服務 | |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 522.07 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 1,166.12 | 教育 | |
| 科學技術 | |||
| 文化教育與傳媒 | 4,370.38 | ||
| 社會保障和就業(yè) | 345.56 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 57.13 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 農(nóng)林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 金融監(jiān)管等事務支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 43.27 | ||
| 糧油物資儲備事務 | |||
| 其他支出 | 28.77 | ||
| 本年收入合計 | 5,056.66 | 本年支出合計 | 4,845.11 |
| 動用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 211.55 | |
| 合計 | 5,056.66 | 合計 | 5,056.66 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 2,968.38 | 1,260.12 | 1,708.26 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 2,968.38 | 1,260.12 | 1,708.26 | |
| 207 | 01 | 01 | 行政運行 | 633.45 | 633.45 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 2,334.93 | 626.67 | 1,708.26 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 345.56 | 345.19 | 0.37 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 345.56 | 345.19 | 0.37 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 291.11 | 291.11 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 54.08 | 54.08 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 57.13 | 54.22 | 2.91 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 54.22 | 54.22 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4.30 | 4.30 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.92 | 49.92 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.91 | 2.91 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 2.91 | 2.91 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.27 | 43.27 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 43.27 | 43.27 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 43.27 | 43.27 | |
| 229 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | |||
| 229 | 99 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | ||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | |
| 合計 | 3,436.18 | 1,724.64 | 1,711.54 | |||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1,260.12 | 858.45 | 377.78 | 0.08 | 23.81 | |||||
| 207 | 01 | 文化 | 1,260.12 | 858.45 | 377.78 | 0.08 | 23.81 | ||||
| 207 | 01 | 01 | 行政運行 | 633.45 | 406.01 | 204.68 | 22.76 | ||||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 626.67 | 452.44 | 173.10 | 0.08 | 1.05 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 345.19 | 345.19 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 345.19 | 345.19 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 291.11 | 291.11 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 54.08 | 54.08 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 54.22 | 46.07 | 8.15 | |||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 54.22 | 46.07 | 8.15 | ||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4.30 | 3.65 | 0.65 | |||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.92 | 42.42 | 7.51 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 43.27 | 43.27 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 43.27 | 43.27 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 43.27 | 43.27 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | ||||||||
| 229 | 99 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | |||||||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 21.84 | 21.84 | ||||||
| 合計 | 1,724.64 | 926.36 | 377.78 | 396.69 | 23.81 | ||||||
第三部分上海市作家協(xié)會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。
一、關于上海市作家協(xié)會2014年部門決算收入情況說明
上海市作家協(xié)會2014年部門決算收入總計5,056.66萬元，其中：財政撥款收入3,368.47萬元，占66.61%；事業(yè)收入522.07萬元，占10.32%；其他收入1,166.12萬元，占23.07%。
二、關于上海市作家協(xié)會2014年部門決算支出情況說明
上海市作家協(xié)會2014年部門決算支出總計4,845.11萬元，其中：基本支出2434.4萬元萬元，占50.24%；項目支出2410.71萬元，占49.76%。
三、關于上海市作家協(xié)會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市作家協(xié)會2014年部門決算財政撥款支出總計3,436.18萬元，具體情況如下：
1．“文化體育與傳媒支出—文化”2968.38萬元，其中：
“行政運行”633.46萬元，主要用于人員工資及津補貼；
“其他文化支出”2334.92萬元，其中636.96萬元用于事業(yè)人員工資，1697.96萬元用于業(yè)務創(chuàng)作經(jīng)費、上海文學創(chuàng)作研究，對外文學合作交流經(jīng)費，巴金故居運行等項目支出。
2．“社會保障和就業(yè)—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算345.56萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”291.11萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休費用；
“事業(yè)單位離退休”54.08萬元，主要用于事業(yè)單位離退休費用；“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.37萬元，主要用于機關事業(yè)單位退休人員活動費用。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—醫(yī)療保障”54.22萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”4.3萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險費；
“事業(yè)單位醫(yī)療”49.92萬元主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險費。
4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2.91萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2.91萬元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
5．“住房保障支出—住房改革支出”43.27萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算43.27萬元。主要用于住房公積金。
6.“其他支出—其他支出”2014年度決算21.84萬元，其中：
“其他支出”2014年度決算21.84萬元。主要用于支付在職人員應休未休帶薪休假。
四、關于上海市作家協(xié)會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市作家協(xié)會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計1,724.64萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出926.36萬元，主要用于人員工資福利。
2.商品服務支出377.78萬元，主要用于公用經(jīng)費。
3.對個人家庭的補助支出396.69萬元，主要用于離退休人員離休費、退休費等。
4.其他資本性支出23.81萬元，主要用于購置固定資產(chǎn)。
五、關于上海市作家協(xié)會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)47.55萬元，比預算節(jié)約0.12萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算32.4655萬元，比預算節(jié)約0.0045萬元，主要用于安排上海作家參加國際文學交流、考察等公務出國（境）4個團次7人次住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。
公務用車購置及運行經(jīng)費決算13.94萬元，比預算節(jié)約0.06萬元，其中：公務用車購置數(shù)為0，公務用車購置費為0元，公務用車運行費13.94萬元。主要用于本單位公務用車市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，年末車輛實際保有量為五輛。
公務接待經(jīng)費決算1.14萬元，比預算節(jié)約0.06萬元，主要用于安排市作協(xié)發(fā)展合作與交流等共計四批50人次公務接待的食宿費等支出。
六、關于2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額27.84萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行27.84萬元。
七、關于2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額689.5萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額689.5萬元。
八、關于2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，各單位共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛。無單位價值200萬元以上大型設備