上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心2015年度決算
第一部分 上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心概況
一、主要職責
協(xié)助政府部門貫徹落實國家和本市有關中小企業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，協(xié)助推進中小企業(yè)服務體系和誠信體系建設，協(xié)調和組織中小企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域活動等。
二、機構設置
上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心設9個內設機構，包括：服務體系建設部、融資服務部、科技服務部、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務部、市場拓展服務部、人力資源服務部、信息服務部、信息化推進部、綜合部（黨群工作部）
第二部分 上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
1,382.55 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
43.24 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
0.09 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.11 |
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.13 |
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,562.07 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
10.26 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
1,425.88 |
本年支出合計 |
1,588.57 |
|
|
動用歷年結余 |
162.69 |
本年結余 |
|
|
|
合 計 |
1,588.57 |
合 計 |
1,588.57 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
|
|||||||
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
||||||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.11 |
|
0.11 |
||
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.11 |
|
0.11 |
||
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.11 |
|
0.11 |
||
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,355.72 |
1,161.17 |
194.55 |
||
|
215 |
08 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1,355.72 |
1,161.17 |
194.55 |
||
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1,355.72 |
1,161.17 |
194.55 |
||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
10.26 |
10.26 |
|
||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.26 |
10.26 |
|
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
10.26 |
10.26 |
|
||
|
合 計
|
1,382.22 |
1,187.56 |
194.66 |
|||||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
828.31 |
828.31 |
? |
|
301 |
01 |
基本工資 |
111.73 |
111.73 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
17.4 |
17.4 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
206.08 |
206.08 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
440.01 |
440.01 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
53.09 |
53.09 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
319.84 |
|
319.84 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
25.76 |
|
25.76 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
2.65 |
|
2.65 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
2.41 |
|
2.41 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
183.84 |
|
183.84 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
6.97 |
|
6.97 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
26.93 |
|
26.93 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
24.18 |
|
24.18 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
1.38 |
|
1.38 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
1.73 |
|
1.73 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.55 |
|
0.55 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
0.29 |
|
0.29 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
13.6 |
|
13.6 |
|
302 |
29 |
福利費 |
9.7 |
|
9.7 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
19.6 |
|
19.6 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
0.27 |
|
0.27 |
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
31.04 |
31.04 |
? |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
30.66 |
30.66 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
8.37 |
|
8.37 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
8.37 |
|
8.37 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
1,187.56 |
859.36 |
328.2 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費
及機關運行經費支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
61 |
47.08 |
36.4 |
26.93 |
19.6 |
19.6 |
|
|
19.6 |
19.6 |
5 |
0.55 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||||
注：上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心
2015年度決算情況說明
一、關于上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度決算收入情況說明
上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度決算收入總計1,425.88萬元，其中：財政撥款收入1,382.55萬元，占96.96%；事業(yè)收入43.24萬元，占3.03%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0.09萬元，占0.01%。
二、關于上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度決算支出情況說明
上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度決算支出總計1,588.57萬元，其中：基本支出1,218.67萬元，占76.72%；項目支出369.90萬元，占23.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%。
三、關于上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1,382.22萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”0.11萬元。其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.11萬元，主要用于離退休人員活動經費
2．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”16.13萬元。其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”16.13萬元，主要用于單位人員醫(yī)療保障費用
3．“資源勘探信息等支出——支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”1,355.72萬元。其中：
“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”1,355.72萬元，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理的中小企業(yè)宣傳服務體系、專業(yè)技術服務體系、公共服務體系平臺建設和上海小企業(yè)信息服務平臺等支出。
4．“住房保障支出——住房改革支出”10.26萬元，其中：
“住房公積金”10.26萬元，主要用于繳納住房公積金。
四、關于上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,187.56元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”828.31萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。
2.“商品和服務支出”319.84萬元，主要用于物業(yè)管理費、維修費、印刷費、郵電費、工會經費、勞務費、福利費、辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、因公出國（境）費、公務用車運維費。
3、“對個人和家庭補助”31.04萬元，主要用于住房公積金、獨生子女補貼。
4、其他資本性支出8.37萬元，主要用于辦公設備購置。
五、關于上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數(shù)
- 上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心2015年度“三公”經費決算數(shù)47.08萬元，比預算節(jié)約13.92萬元。2015年度“三公”經費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：單位按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經費支出，加強經費管理。其中：
因公出國（境）費決算26.93萬元，比預算節(jié)約9.47萬元，主要用于因公出國（境）團組數(shù)4個，8人次出國。
公務用車購置及運行維護費決算19.6萬元，其中：公務用車運行維護費19.6萬元。主要用于7輛一般公務用車的運行維護。公務用車購置數(shù)0輛，年末公務用車保有量7輛。
公務接待費決算0.55萬元，比預算節(jié)約4.45萬元，主要用于各省市及各區(qū)縣來人來訪接待，其中公務接待批次13批、150人次。
六、關于上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度機關運行經費決算數(shù)
上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算209.63萬元，其中：政府采購貨物決算4.08萬元、政府采購服務決算205.55萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額70.01萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額42萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算70.1萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算139.62萬元。
九、關于上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。
十、關于上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心單位共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。