上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算
第一部分 上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室概況
一、主要職責
承擔本市中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導；會同有關(guān)方面擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施；研究中小企業(yè)的融資、擔保、信用環(huán)境，擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施；促進對外交流合作，鼓勵和支持中小企業(yè)開拓國際市場，支持其參與國內(nèi)外展覽、展銷活動，引進外資、技術(shù)和智力；負責組織與國外政府和國際組織間的合作交流。推動建立完善服務(wù)體系；協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。承辦市委、市府及上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
第二部分 上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室
2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
561.96 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術(shù)支出 |
|
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
16.22 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.86 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
530.19 |
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
11.69 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
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|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
561.96 |
本年支出合計 |
561.96 |
|
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
|
|
|
合 計 |
561.96 |
合 計 |
561.96 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
16.22 |
16.22 |
0.01 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
16.22 |
16.22 |
0.01 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
16.22 |
16.22 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
3.85 |
3.85 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.85 |
3.85 |
|
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
215 |
08 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
11.68 |
11.68 |
|
|
合 計
合 計 |
561.96 |
379.32 |
182.64 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
182.59 |
182.59 |
? |
|
301 |
01 |
基本工資 |
35.89 |
35.89 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
96.47 |
96.47 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
17.92 |
17.92 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
22.55 |
22.55 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
9.76 |
9.76 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
168.62 |
|
168.62 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
11.87 |
|
11.87 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
0.06 |
|
0.06 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
2.61 |
|
2.61 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
84.18 |
|
84.18 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
3.09 |
|
3.09 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
18.11 |
|
18.11 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
21.06 |
|
21.06 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
0.03 |
|
0.03 |
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
0.81 |
|
0.81 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
0.43 |
|
0.43 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
1.65 |
|
1.65 |
|
302 |
29 |
福利費 |
3.32 |
|
3.32 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
21.38 |
|
21.38 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
28.12 |
28.12 |
? |
|
303 |
01 |
離休費 |
16.22 |
16.22 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
11.69 |
11.69 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
379.33 |
210.71 |
168.62 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|
||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
20.05 |
19.39 |
18.3 |
18.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.75 |
1.28 |
168.62 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||||
注：上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室
2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算收入情況說明
單位2015年度決算收入總計561.96萬元，其中：財政撥款收入561.96萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、關(guān)于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計561.96萬元，其中：基本支出379.32萬元，占67.5%；項目支出182.64萬元，占32.5%。
三、關(guān)于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計561.96萬元，具體情況如下：
1.“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”16.22萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”16.21萬元，主要用于機關(guān)離退休人員各類項目支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休”0.01萬元，主要用于單位退休人員活動費。
2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障款”3.86萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”3.86萬元，主要用于職工醫(yī)療保障費。
3．“資源勘探信息等支出——支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”款530.19萬元，其中：
“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”530.19萬元，主要用于人員和公用經(jīng)費、融資擔保服務(wù)、中小企業(yè)扶持政策研究、中小企業(yè)國內(nèi)外合作交流和專精特新培育工程等項目支出。
4.“住房保障支出——住房改革支出”11.69萬元，其中：
“住房公積金”11.69萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金。
四、關(guān)于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計 379.32萬元；具體情況如下：
1、“工資福利支出”182.58萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。
2、“商品和服務(wù)支出”168.62萬元，主要用于辦公費、郵費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費費。
3、“ 對個人和家庭的補助”28.12萬元主要用于退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
五、關(guān)于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)19.39萬元，比預算節(jié)約0.66萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：單位按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加強經(jīng)費管理。其中：
因公出國（境）費決算18.11萬元，比預算節(jié)約0.19萬元，主要用于因公出國（境）團組3個、4人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元，比預算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。說明中列明公務(wù)用車購置數(shù)0輛和年末公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費決算1.28萬元，比預算節(jié)約0.47萬元，主要用于各省市相關(guān)部門來滬學習考察，共接待批次32批、人次294人。
六、關(guān)于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)168.62萬元。
七、關(guān)于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算63.81萬元，其中：政府采購貨物決算0.8萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算63.01萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額19.05萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額11.43萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的，決算19.05萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的，決算44.76萬元。
九、關(guān)于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬。
十、關(guān)于上海市促進中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。