上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心2015年度決算
第一部分 上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
主要從事中小企業(yè)改制上市培育、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和中小企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心設(shè)有3個(gè)部門(mén)，分別是綜合部、上市促進(jìn)部、運(yùn)行監(jiān)測(cè)部。
第二部分 上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
427.15 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
63.46 |
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.01 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.39 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
484.69 |
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.07 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
490.61 |
本年支出合計(jì) |
495.15 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
4.54 |
本年結(jié)余 |
|
|
合 計(jì) |
495.15 |
合 計(jì) |
495.15 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
429.67 |
156.66 |
273.01 |
|
2 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
3 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.01 |
|
0.01 |
|
4 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
5 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
6.39 |
6.39 |
|
|
6 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
6.39 |
6.39 |
|
|
7 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.39 |
6.39 |
|
|
8 |
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
419.21 |
146.20 |
273.00 |
|
9 |
215 |
08 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
419.21 |
146.20 |
273.00 |
|
10 |
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
419.21 |
146.20 |
273.00 |
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
4.07 |
4.07 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
115.76 |
115.76
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
30.16 |
30.16 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
4.39 |
4.39 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
35.82 |
35.82 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
33.85 |
33.85 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
11.54 |
11.54 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
36.83 |
|
36.83 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
7.58 |
|
7.58 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
0.61 |
|
0.61 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
1.11 |
|
1.11 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
0.58 |
|
0.58 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
10 |
|
10 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.29 |
|
1.29 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.32 |
|
0.32 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
1.4 |
|
1.4 |
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
公會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.05 |
|
1.05 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
6.39 |
|
6.39 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.28 |
|
6.28 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
4.07 |
4.07 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
4.07 |
4.07 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
156.66 |
119.83 |
36.83 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
||||||||||
|
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
17.59 |
16.6 |
10 |
10 |
6.4 |
6.28 |
|
|
6.4 |
6.28 |
1.19 |
0.32 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
||||
注：上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心
2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位2015年度決算收入總計(jì)490.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入427.15萬(wàn)元，占87.06%；事業(yè)收入63.46萬(wàn)元，占12.94%。
二、關(guān)于上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位2015年度決算支出情況說(shuō)明
單位2015年度決算支出總計(jì)495.15萬(wàn)元，其中：基本支出222.14萬(wàn)元，占44.86%；項(xiàng)目支出273.01萬(wàn)元，占55.14%。
三、關(guān)于上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)429.67萬(wàn)元，具體情況如下：
1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”0.01萬(wàn)元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.01萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員活動(dòng)支出。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”6.39萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”6.39萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保障費(fèi)。
3.“資源勘探信息等支出——支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”419.20萬(wàn)元，其中：
“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”419.20萬(wàn)元，主要用于人員、公用經(jīng)費(fèi)、中小企業(yè)改制上市培育、中小企業(yè)運(yùn)行分析體系建設(shè)等項(xiàng)目支出。
4.“住房保障支出——住房改革支出”4.07萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”4.07萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金。
四、關(guān)于上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)156.66萬(wàn)元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”115.76萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；
2.“商品和服務(wù)支出”36.83萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；
3. “對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”4.07萬(wàn)元，主要用于：住房公積金。
五、關(guān)于上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)16.6萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.99萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝话凑铡饵h政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)決算10萬(wàn)元，主要用于因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)3個(gè)、共3人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6.28萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.28萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算0.32萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.87萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待，公務(wù)接待5批次、147人次。
六、關(guān)于上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算3.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行3.8萬(wàn)元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額1.14萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.68萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算1.14萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算2.66萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。2015年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。
十、關(guān)于上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市中小企業(yè)上市促進(jìn)中心單位共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。