第一部分 上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室概況
一、主要職能
上海市長興島開發(fā)建設管理委員會為市委、市政府領(lǐng)導下統(tǒng)籌研究長興島開發(fā)建設重要事項和重大問題、協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門和單位實施長興島開發(fā)建設的議事協(xié)調(diào)機構(gòu)。上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室承擔上海市長興島開發(fā)建設管理委員會的日常工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室部門決算包括:上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表（列示至基層預算單位）：
|
序號 |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室 |
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|
上海市土地儲備中心長興分中心 |
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|
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... |
... |
... |
第二部分 上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
1,576.23 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
18.5 |
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
1,533.45 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.89 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
1,576.23 |
本年支出合計 |
1,569.84 |
|
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
6.39 |
|
|
合計 |
1,576.23 |
合計 |
1,576.23 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||||
|
行號 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
合 計 |
1,569.84 |
821.65 |
748.19 |
|
|
2 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
18.50 |
16.70 |
1.80 |
|
|
3 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
4 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
5 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
6 |
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
7 |
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
8 |
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,533.45 |
787.06 |
746.39 |
|
|
9 |
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
1,533.45 |
787.06 |
746.39 |
|
|
10 |
212 |
01 |
01 |
行政運行 |
766.49 |
766.49 |
|
|
|
11 |
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
685.19 |
|
685.19 |
|
|
12 |
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
81.77 |
20.57 |
61.20 |
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
17.89 |
17.89 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
|
||||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
432.04 |
432.04 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
104.55 |
104.55 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
229.43 |
229.43 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
42.3 |
42.3 |
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
55.76 |
55.76 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
? |
商品和服務支出 |
371.72 |
|
371.72 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
53.33 |
|
53.33 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
2.08 |
|
2.08 |
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
|
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
2.11 |
|
2.11 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
39.12 |
|
39.12 |
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
199.4 |
|
199.4 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
1.61 |
|
1.61 |
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
10.2 |
|
10.2 |
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
9.48 |
|
9.48 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
49.45 |
|
49.45 |
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合計 |
821.65 |
449.93 |
371.72 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
|
|||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
64.17 |
50.2 |
39.12 |
39.12 |
10.5 |
9.48 |
0 |
0 |
10.5 |
9.48 |
14.55 |
1.61 |
371.72 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度部門決算收入情況說明
上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度部門決算收入總計1,576.23萬元，其中：財政撥款收入1,576.23萬元，占100%。
二、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度部門決算支出情況說明
2015年度部門決算支出總計1569.84萬元，其中：基本支出821.65萬元，占52.34%；項目支出748.19萬元，占47.66%。
三、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
2015年部門決算一般公共預算財政撥款支出總計1,569.84萬元，具體情況如下：
1、“210（類）05（款）” ,醫(yī)療保障,16.70萬元，其中：
“01（項）”行政單位醫(yī)療15.97萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療
“02（項）”事業(yè)單位醫(yī)療0.73萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療
2、210（類）99（款）”其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.80萬元，其中：
“01（項）” 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.80萬元，主要用于：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
3、“212（類）01（款）”城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務1533.45萬元，其中：
“01（項）”行政運行766.49萬元，主要用于：行政運行
“02（項）” 一般行政管理事務685.19萬元，主要用于：一般行政管理事務
“99（項）” 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出81.77萬元，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出
4、221（類）02（款）”住房改革支出17.89萬元，其中：
“01（項）”17.89萬元，主要用于：住房公積金
2
四、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
2015年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計821.65萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”432.04萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等項目。
2.“商品和服務支出”371.72萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務車、其它交通費等項目
3、“對個人和家庭補助”17.89萬元，主要用于住房公積金。
五、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)50.21萬元，比預算節(jié)約13.96萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：
因公出國（境）費決算39.12萬元。2015年我辦因公出國團組2個，涉及10人次，赴臺出境1人次（參團）?？傆?1人次
公務用車購置及運行維護費決算9.48萬元，比預算節(jié)約1.02萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費9.48萬元。主要用于3輛公務用車的日常運行維護。
公務接待費決算1.61萬元，比預算節(jié)約12.94萬元，主要用于，我辦公務接待15批次，180人次。
六、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)371.72萬元。
七、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室局2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算415.98元，其中：政府采購貨物決算0萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算415.98萬元。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額420萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額351萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算420萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算0萬元。
九、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度預算績效情況
2015年度，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額38萬元。2015年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額353.16萬元，平均得分90.42分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目1個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
績效評價結(jié)果信息表
|
項目名稱 |
長興島地下管線信息管理平臺 |
|
預算金額 |
41萬元 |
|
評價分值 |
93.07 |
|
評價結(jié)論 |
優(yōu) |
|
主要績效 |
將地下管線進行信息化管理，推進建起一整套地下管線測繪管理制度文件 |
|
存在問題 |
項目開展未設立完善的績效目標，不利于項目后期績效管理工作的開展 |
|
整改建議 |
后續(xù)使用過程中，必須加強對該平臺的維護升級工作 |
|
整改情況 |
已落實后續(xù)維護資金 |
十、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市長興島開發(fā)建設管理委員會辦公室局各單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。