上海國盛集團(tuán)老干部管理服務(wù)中心2015年度決算
第一部分 上海國盛集團(tuán)老干部管理服務(wù)中心單位概況
一、主要職責(zé)
上海國盛集團(tuán)老干部管理服務(wù)中心隸屬于上海國盛（集團(tuán)）有限公司，主要任務(wù)是將財(cái)政撥付的經(jīng)費(fèi)發(fā)放給本單位享受機(jī)關(guān)事業(yè)待遇的離退休人員。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海國盛集團(tuán)老干部管理服務(wù)中心設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)即離退休人員辦公室。
第二部分 上海國盛集團(tuán)老干部管理服務(wù)中心2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
361.86 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
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其中: 政府性基金收入 |
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外交支出 |
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事業(yè)收入 |
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國防支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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公共安全支出 |
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其他收入 |
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教育支出 |
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科學(xué)技術(shù)支出 |
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文化體育與傳媒支出 |
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|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
361.86 |
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|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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|
節(jié)能環(huán)保支出 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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農(nóng)林水支出 |
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|
交通運(yùn)輸支出 |
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資源勘探信息等支出 |
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商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地區(qū)支出 |
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國土海洋氣象等支出 |
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住房保障支出 |
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糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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|
|
其他支出 |
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本年收入合計(jì) |
361.86 |
本年支出合計(jì) |
361.86 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
|
|
合 計(jì) |
361.86 |
合 計(jì) |
361.86 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
208 |
00 |
00 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
361.86 |
|
361.86 |
|
208 |
05 |
00 |
行政事業(yè)單位離退休 |
361.86 |
|
361.86 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
361.86 |
|
361.86 |
|
208 |
11 |
00 |
殘疾人事業(yè) |
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
|
|
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|
210 |
00 |
00 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
210 |
05 |
00 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
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210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
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|
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211 |
00 |
00 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
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211 |
10 |
00 |
能源節(jié)約利用 |
|
|
|
|
211 |
10 |
01 |
能源節(jié)約利用 |
|
|
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
361.86 |
|
361.86 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
|
|
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
|
|
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
||
注：上海國盛集團(tuán)老干部管理服務(wù)中心2015年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出，故本表無數(shù)據(jù)。
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國 （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
注：上海國盛集團(tuán)老干部管理服務(wù)中心2015年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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合 計(jì) |
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|
|
|||
注：上海國盛集團(tuán)老干部管理服務(wù)中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海國盛集團(tuán)老干部管理服務(wù)中心2015年度決算情況說明
- 部門基本情況
人員基本情況：2015年年初離休人員11人，退休人員39人，實(shí)有人數(shù)50人；年末離休人員11人，退休人員34人，實(shí)有人員45人。
- 2015年離退休項(xiàng)目支出決算情況
按滬財(cái)庫[2015]80號(hào)《關(guān)于編制2015年度部門決算報(bào)表的通知》精神，及因市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老制度改革，從2015年10月起機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)由社保基金統(tǒng)一支付的要求，對(duì)2015年度離退休項(xiàng)目支出情況進(jìn)行分析。2015年財(cái)政下?lián)茈x退休人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4150770，退休人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減532220元，故2015年實(shí)際決算為3618550元，具體如下：
1、離休人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1594684元，決算為1594684元。
2、退休人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2556086元，調(diào)減532220元，決算為2023866元。