百聯(lián)集團(tuán)所屬事業(yè)單位主要職能
百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位有3家納入2016年度部門預(yù)算匯編范圍，它們是上海市現(xiàn)代流通學(xué)校、中共百聯(lián)集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校和上海市物資信息中心，都是全額撥款的事業(yè)單位。
上海市現(xiàn)代流通學(xué)校是一所以培養(yǎng)“有素養(yǎng)、有能力、會(huì)技能、會(huì)生活的都市職業(yè)人”為目標(biāo)的國(guó)家級(jí)中等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校根據(jù)上海市教委的要求和百聯(lián)集團(tuán)發(fā)展業(yè)態(tài)的需要，主動(dòng)加快適應(yīng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新興產(chǎn)業(yè)的需要，全面實(shí)施國(guó)家和上海市中長(zhǎng)期教育改革發(fā)展規(guī)劃綱要，秉承建立“開放式學(xué)校、特色學(xué)校、現(xiàn)代化學(xué)校、人文學(xué)校、綠色學(xué)校”的辦學(xué)目標(biāo)，加快現(xiàn)代物流、商貿(mào)專業(yè)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育的吸引力，提升辦學(xué)水平。
中共百聯(lián)集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校是一所從事干部、黨員和職工教育的綜合性黨校，以培養(yǎng)適合上海商業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展所需要的黨建、經(jīng)營(yíng)管理、現(xiàn)代營(yíng)銷等各類人才為宗旨。學(xué)校立足百聯(lián)、輻射社會(huì)、服務(wù)上海，使之成為百聯(lián)集團(tuán)乃至上海商貿(mào)流通業(yè)黨員、干部教育培訓(xùn)主陣地，商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和緊缺人才培訓(xùn)的主渠道，高技能人才和關(guān)鍵崗位員工能力培訓(xùn)的主基地，成為百聯(lián)和上海商貿(mào)流通業(yè)教育培訓(xùn)的主要基地之一。
上海市物資信息中心主要負(fù)責(zé)上海市生產(chǎn)資料數(shù)據(jù)的采集、分析、匯總、處理，向國(guó)家商務(wù)部及市有關(guān)委辦報(bào)送相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息；負(fù)責(zé)“上海物資”社會(huì)公益性網(wǎng)站的建設(shè)和管理維護(hù)，進(jìn)行上海市生產(chǎn)資料各類信息發(fā)布，介紹鋼材、有色金屬、汽車、機(jī)電、化工產(chǎn)品、木材、建材、煤炭和油品等市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)行情，提供相關(guān)的市場(chǎng)分析，以及相關(guān)的進(jìn)出口情況；堅(jiān)持以社會(huì)服務(wù)為導(dǎo)向，以現(xiàn)有的技術(shù)和能力為基礎(chǔ)，不斷提升技術(shù)和服務(wù)水平，為社會(huì)物資等流通企業(yè)的信息化建設(shè)提供信息技術(shù)支持與服務(wù)。
2016年百聯(lián)集團(tuán)所屬事業(yè)單位預(yù)算編制說明
百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算是包括百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬3家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。
本部門中，事業(yè)單位3家。
2016年，百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位部門預(yù)算支出總額為7,452萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,699萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出4,318萬元；項(xiàng)目支出1,381萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“教育支出”科目4,876萬元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬2家事業(yè)單位運(yùn)行所需的基本支出3,524萬元和項(xiàng)目支出1,352萬元?；局С?,524萬元是人員經(jīng)費(fèi)支出2,945萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出579萬元。項(xiàng)目支出1,352萬元中主要包括以下項(xiàng)目：1、校園設(shè)施維護(hù)改建新建項(xiàng)目支出1,274萬元；2、繳納殘疾人保障金、更新車輛及退休人員撫恤金等項(xiàng)目支出78萬元。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目18萬元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位離休人員補(bǔ)貼費(fèi)支出和退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目261萬元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的在職人員社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.“住房保障支出”科目166萬元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的職工住房公積金支出。
5.“糧油物資儲(chǔ)備支出”科目379萬元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬1家事業(yè)單位運(yùn)行所需的基本支出和項(xiàng)目支出。
2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門：百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 56,989,998 | 一、教育支出 | 65,918,808 |
| 1.公共預(yù)算資金 | 56,989,998 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 179,200 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,682,900 | |
| 二、事業(yè)收入 | 8,650,000 | 四、住房保障支出 | 1,707,348 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 4,036,282 | |
| 四、其他收入 | 8,884,540 | ||
| 收入總計(jì) | 74,524,538 | 支出總計(jì) | 74,524,538 |
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
編制部門：百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 56,989,998 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | 48,761,024 | 48,761,024 | |||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 179,200 | 179,200 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,605,440 | 2,605,440 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 1,658,052 | 1,658,052 | |||
| 十六、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 3,786,282 | 3,786,282 | |||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計(jì) | 56,989,998 | 支出總計(jì) | 56,989,998 | 56,989,998 | |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制部門：百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 205 | 教育支出 | 48,761,024 | 35,237,581 | 13,523,443 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 39,637,164 | 26,308,721 | 13,328,443 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 39,637,164 | 26,308,721 | 13,328,443 |
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 9,123,860 | 8,928,860 | 195,000 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 9,123,860 | 8,928,860 | 195,000 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 179,200 | 99,600 | 79,600 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 179,200 | 99,600 | 79,600 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 99,600 | 99,600 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 79,600 | 79,600 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,605,440 | 2,605,440 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,605,440 | 2,605,440 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2,605,440 | 2,605,440 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,658,052 | 1,658,052 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,658,052 | 1,658,052 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,658,052 | 1,658,052 | |
| 222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 3,786,282 | 3,582,672 | 203,610 | ||
| 222 | 02 | 物資事務(wù) | 3,686,282 | 3,582,672 | 103,610 | |
| 222 | 02 | 99 | 其他物資事務(wù)支出 | 3,686,282 | 3,582,672 | 103,610 |
| 222 | 05 | 重要商品儲(chǔ)備 | 100,000 | 100,000 | ||
| 222 | 05 | 03 | 肉類儲(chǔ)備 | 100,000 | 100,000 | |
| 合計(jì) | 56,989,998 | 43,183,345 | 13,806,653 | |||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
編制部門：百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位
單位：元
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 34,497,228 | 34,497,228 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 6,425,544 | 6,425,544 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 17,989,920 | 17,989,920 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 8,053,764 | 8,053,764 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 2,028,000 | 2,028,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 6,510,225 | 6,510,225 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 481,320 | 481,320 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 65,000 | 65,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 285,000 | 285,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 396,000 | 396,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 773,200 | 773,200 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 400,000 | 400,000 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 821,984 | 821,984 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 155,000 | 155,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 150,000 | 150,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 103,000 | 103,000 | |
| 302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 694,750 | 694,750 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 493,611 | 493,611 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 579,960 | 579,960 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 256,000 | 256,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 365,400 | 365,400 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,757,652 | 1,757,652 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 99,600 | 99,600 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 1,658,052 | 1,658,052 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 418,240 | 418,240 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 418,240 | 418,240 | |
| 合計(jì) | 43,183,345 | 36,254,880 | 6,928,465 | ||
2016年百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬元
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 69.9 | 10.3 | 59.6 | 33.7 | 25.6 | |
2016年百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì)為69.6萬元，包括下屬3家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算減少4.7萬元。其中：
2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.3萬元，主要用于所屬學(xué)校安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等接待費(fèi)用支出。比2015年預(yù)算減少3.7萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算59.6萬元，主要用于安排所屬3家事業(yè)單位編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新和安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少1萬元，主要是根據(jù)工作實(shí)際情況，據(jù)實(shí)安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。